【全球聚看点】5月12日基金净值:信达信利六个月持有债券最新净值1.0219,跌0.13%

证券之星 2023-05-13 05:01:03


(资料图片仅供参考)

5月12日,信达信利六个月持有债券最新单位净值为1.0219元,累计净值为1.301元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.64%,近3个月上涨0.41%,近6个月上涨0.34%,近1年上涨1.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

信达信利六个月持有债券为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比12.48%,债券占净值比97.1%,现金占净值比1.21%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为唐国磊、王琳,基金经理唐国磊于2022年1月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.39%。期间重仓股调仓次数共有37次,其中盈利次数为19次,胜率为51.35%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理王琳于2021年10月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.17%。期间重仓股调仓次数共有37次,其中盈利次数为19次,胜率为51.35%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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